股票量化交易有什么好处，什么是股票量化交易

1，什么是股票量化交易

股票量化交易指的是用先进的数学模型来代替主观判断，并利用计算机技术从较多的历史数据中选择可能带来超多收益的“大概率”事件来制定策略，大大地减少了投资者受情绪波动的影响，也避免在市场极度狂热或者是悲观的情况下作出非理性的投资决策。量化投资跟传统的定性投资的本质上来说是一样的，两者都是基于市场非有效或者是弱有效的理论基础。两者最大的区别就是量化投资管理是“定性思想的量化应用”，加强了数据。量化交易具有四个特点，分别是套利思想、纪律性、系统性以及概率取胜。如纪律性是根据模型的运行结果所进行的决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性的贪婪、侥幸以及恐惧心理等弱点，也能克服认知偏差，且可跟踪。系统性特点具体表现为“三多”，一是多角度；二是多层次；三是多数据。

什么是股票量化交易

2，量化交易对散户的影响是什么

量化交易对散户的影响是：有量化交易的参与以后，量化机构拥有更快的网速，电脑通过程序自动计算是否下单，而电脑下单更是非常快，大概是以毫秒计算，这样一来，很多散户可能单子还没有下，基本上股价就已经发生比较大的变动了，这样可能散户在交易方面就显得比较慢了。总结：有量化参与，股票波动比较大，交易速度就显得比较慢，这样可能就更容易亏损。对散户的交易速度有一定的干扰。那么量化交易是什么呢，量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，进而交易的过程。其实我们可以简单的理解成通过总结一定的规律，然后设置电脑捕捉信号，当触发条件时，电脑自动买入或卖出的一种交易方法。其本质还是将人为总结的交易模型通过电脑来执行，从而达到更专业、更冷静、更快速、更全面的交易目的。当然，你也可以把量化交易理解成AI投资的雏形。相对人为交易，量化交易具有以下几个优点： 1、信息覆盖度广：量化交易可以扫描全市场的个股和异动，捕捉各种信号并及时进行分析和动作，比人为操作覆盖度会更广。 2、交易纪律性强：量化交易由于是电脑执行策略，当条件触发时自动进行交易，所以不会受到人性中贪婪、恐惧、侥幸等心理影响，会严格按照纪律执行交易。 3、交易反应速度快：电脑下单由于提前设置好了各种交易条件，自然会比人来操作要快的多，能够更早买入或更早卖出筹码。拓展资料:那么量化交易一定都是盈利的吗，事实上并非如此，一个量化交易是否成功的核心在于策略和有效性，而电脑更多的是执行策略而已，如果策略出现了问题，交易越快亏损越大。另外，当前国内的短线量化交易还很难做到非常全面的模拟股市交易高手的交易策略，既有技术方面的原因，也有策略团队综合能力的原因。还有一点是，市场是不断进化的，如果量化交易策略不能及时跟上市场变化，也很难持续赚钱。所以量化交易不是说写个程序然后就躺赢赚钱那么简单，否则大资金就天下无敌了，至于未来类似alpha狗战胜李昌镐的情况发生可能也预示着资本

量化交易对散户的影响是什么

3，什么是量化交易

最近这个问题很火，以后也会很火。以我在量化分析方面的实践，简单通俗地帮大家理解下这个问题。需要解释一点，目前国内量化接口只针对机构和资金大户，所以作为小团队我们并没有跨入交易阶段。量化分析细节图1一、量化交易已成开花之势证券时报记者调查发现，现阶段A股市场量化交易日成交额约在2000亿元，成交占比在20%左右。换句话说，你买的10收手股票里面就有2手是量化账户甩给你的。量化交易热闹非凡的同时，给市场参与者也带来了冲击，尤其是中小投资者。这种冲击更多的体现为“不能接受”，因为自己没有玩，所以间接成了受害者。最受诟病的就是量化交易中的高频交易，很容易破坏市场信心。往好了说量化交易可以改善市场的流动性，提高市场定价水平，甚至降低市场波动。往坏了看，虚胖的流动性提量不提质很容易破坏市场信心。举个栗子2022年1月12日两市上涨3397家下跌1122家，涨停106家；但是到了次日，上涨和下跌家数完全对倒。前一天1/4下跌，下一天就是1/4上涨，毛看看肯定理解这背后一定有个大“消息”，这么理解并不稀奇，因为我们的市场和这个市场的玩家绝大多数都是被消息支配着的。但是，经我统计和计算：2019年发生过33次，但是到了2020和2021年分别增加了51.5%和69.7%。以倍式增长的态势出现在市场上，这不得不与量化交易联想在一起，结合量化交易的特点，说是量化交易的功劳一点不为过。也就是说，最近两年的行情每年都会被这50几次对倒行情分割成50几个波段，每个波段都保持在适度范围，符合“慢牛”大方向即可。图中统计的对倒行情次数，发酵时间一般在1-3个交易日，毕竟量化资金的优势并不能做到指哪打哪儿。我是以对倒行情的角度来理解量化交易实实在在是存在的，你可以用其他角度理解和分析。说完存在的确定性，我们再来讨论事情本身才能体现必要。二、量化交易的特点1. 交易换手频率高。快进快出，赚有量，亏也有量，在波段中寻找机会，提高资金利用率。2. 追求胜率。在盈利和亏损都设范围的前提下，追求胜率，实现高收益高稳定性，这点和复利思维相似。追求胜率包含两个方面：其一，适度降低建仓频率，追求盈利范围大于亏损范围，比如设定盈利10%出和亏损5%出的条件。其二，降低盈亏范围追求高频建仓，关心买入和卖出的次数胜率。在这点上与我们逢股必谈的“庄家”、“游资”、“老鼠仓”截然不同，这些调仓换股周期、资金周转期明显要长过量化交易，文明程度上量化交易要明显好一点，至少发展到目前还没有明目张胆发展到“杀猪盘”。3. 数量化和程序化。王多鱼投资，普遍撒网，多点开花，最后一算还赚了。数量化体现在仓位分布在几十只甚至上百只票上；程序化体现在，当交易员按下ENTER键的那一刻，非客观原因不反悔，钱不烧完机器不会停。三、什么是量化交易说了半天是不是感觉，自己只要有无限子弹，抓阄（精挑细选）几十几百只股票然后挂个条件单，ENTER键一按，也能挂牌叫个量化交易大佬？非也，你这叫赌概率，而量化交易的核心在于算概率。量化交易不是策略选股也远高于策略选股。现在网上开个直播打开个密密麻麻的电脑页面自命不凡的叫量化分析、量化交易，充其量算个量化选股。1. 策略选股和量化交易的思考点不一样传统的策略选股是正向的，你给什么条件，就出来什么结果，不管条件简单还是复杂，也不管条件的时效性。举个栗子我按图中策略选股（这个策略可不是随便选一个，还是研究了好久的），持股周期5天，今年年化收益率22.6倍。只要肯投一定有回响，但是放在去年同时间段收益率却是负的。所以策略选股有明显的时间周期和生命周期，关键是你不知道周期是多久。但量化交易却不是这么思考的：量化的核心在于算法，包含但不仅限于，正向选择+反向选择、正向计算+反向计算……量化算法更侧重逆向思维，策略选股侧重怎么怎么就能轻而易举涨到10元，量化算法更多考虑的是股价到了10元时，我的数据模型会发生什么，爆表了、坍塌了、变味了？相较于狙击和围猎来说，谁把握性更大？时髦一点讲就是量化算法不挣超出认知范围的钱。此处应该举个未来要发生的例子劲浪科技，策略选股会从什么角度去判断未来目标价省略不谈。但用我的量化分析语言传达出的结论就是：3月15日或者3月16日收盘价不超过233.32，坚决不建仓；如能顺利建仓，7-12个交易日内最高目标只能定位到277.03。期间还要经历两道坎，一个240.97，一个255.46，一步一个脚印，关关难过关关过，才能站上277.03.而收益区间是多少了，最高才18.7%。此时如果用量化交易代替手工操作，我可能更倾向于建仓后5个点就出来……如果我将目标调到278元了，此时我的程序就跑爆了。基于此，量化交易为什么大概率可以挣钱了，在于其长期的稳定性。别看不起1%、1.1%的利润，只要足够稳定，大资金也能换来超额收益。（3）量化算法更关注价格，以我的见闻，目前算法还不能完全理解消息面，所以都是以数字和图形为切入点。数字都是细分再细分，拆解再拆解。从数字细微的变化中找出突破点，抛个砖：传统分析方法，大多数比较看好十字星，如果在量化算法里可能会把这个图拆解为几十种比例关系，然后评价哪种比例可靠性更高、前后关联性性更强。这就好比同为世界小姐，为什么还得分个一二三名了。客观来讲，前有电脑屏幕越多亏损越多的“魔咒”，后就会有考虑越多亏的越多的可能性存在。再赚钱的赛道，总有搞的倾家荡产的伙计，在此不扩展开来讲，因为任何事物不论是简单还是复杂，可以吐槽的点实在太多，我就抛个砖。（4）量化算法不相信眼泪，有明确精细的防御和重杀策略，不是亏了卖掉就算了。以我的见闻，量化交易能够长期稳定守在65%左右就是很赞的成绩了。但凡告诉你70%以上胜率的不是骗子就是渴望一夜暴富的赌徒。这很好理解，承接前面提到的每年200多个交易日，其中有1/4是对倒行情，其他行情大多五五分，量化交易一旦铺开铺的就是量，能够做到70%+，岂不成了降维打击哦，显然与事实不一样。我相信一切美好的事物都会发生，也存在，但你听到的那一家不见得是哦。最后对于这个问题的回答可能不够全面和精准，但里面的几个关键词应该还是降到了。正反选择、逆向计算、细节精分还是给关注这个话题的朋友留下几个建议吧：尝试摸索前，先清洗大脑，把选股和算法区分开，在算法面前某个具体票只是个符合；不要想的太复杂止步探索，不要想太简单竹篮打水一场空；策略也好算法也罢都有周期，不要被忽悠被骗了；不要把量化交易妖魔化，重视股市的正能量，积蓄负能量换不到未来。未尽问题，可以留言。

什么是量化交易